| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 15 293.00 | 606.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 156 539.00 | 62 914.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 303.00 | 45 561.00 | 10 742.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 437.00 | 58 377.00 | 43 060.00 | 101 437.00 |
BF Prêts | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 260.00 | 275 770.00 | 416 489.00 | 692 260.00 |
BT Marchandises | 178 815.00 | 22 986.00 | 155 829.00 | 178 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 643.00 | 36 858.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
CF Disponibilités | 361 264.00 | | 361 264.00 | 361 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 309.00 | 23 628.00 | 723 681.00 | 747 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 569.00 | 299 399.00 | 1 140 170.00 | 1 439 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 590.00 | 90 751.00 | | 24 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 183 839.00 | | 67 777.00 |
DL TOTAL (I) | 776 214.00 | 858 437.00 | | 776 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 82 751.00 | | 6 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | 1 379.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 914.00 | 232 357.00 | | 229 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 230.00 | 139 106.00 | | 111 230.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | 22 259.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 957.00 | 477 851.00 | | 363 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 170.00 | 1 336 288.00 | | 1 140 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 957.00 | 477 851.00 | | 363 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 824.00 | | 1 377 824.00 | 1 377 824.00 |
FG Production vendue services | 408 136.00 | | 408 136.00 | 408 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 960.00 | | 1 785 960.00 | 1 785 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 628.00 | |
GE Autres charges | | | 82 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 3 247.00 | | 4 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 457.00 | 89 517.00 | | 81 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 46 521.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 279.00 | 2 057 917.00 | | 1 880 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 502.00 | 1 874 078.00 | | 1 812 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 777.00 | 183 839.00 | | 67 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 367.00 | 461.00 | | 10 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 787.00 | | 71 559.00 | 661 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 721.00 | 172 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 086.00 | 692 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 377 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 581.00 | | 14 978.00 | 364 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 773.00 | | 56 582.00 | 154 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 693.00 | 22 443.00 | 2 366.00 | 255 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | 375.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 775.00 | 22 068.00 | 2 366.00 | 240 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 924.00 | 22 986.00 | 21 924.00 | 21 924.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 643.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 871.00 | 23 628.00 | 22 871.00 | 22 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 871.00 | 23 628.00 | 22 871.00 | 22 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 628.00 | 22 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UP Prêts | 98 146.00 | 50 541.00 | 47 605.00 | 98 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 188.00 | 257 772.00 | 51 416.00 | 309 188.00 |
VW T.V.A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 476.00 | 360 476.00 | | 360 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 163.00 | 11 206.00 | | 12 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 807.00 | 49 985.00 | | 49 807.00 |
ST Autres comptes | 218 857.00 | 174 859.00 | | 218 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 313.00 | 23 282.00 | | 23 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 603.00 | 50 970.00 | | 40 603.00 |
YT Sous‐traitance | 8 666.00 | 5 979.00 | | 8 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 280.00 | 86.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 575.00 | 8 787.00 | | 8 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 738.00 | 19 993.00 | | 20 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 474.00 | 390 052.00 | | 355 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 223.00 | 273 648.00 | | 231 223.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 923.00 | 254 192.00 | | 300 923.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |