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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 90 315.00 | 52 252.00 | 38 063.00 | 90 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 264.00 | 42 686.00 | 7 578.00 | 50 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 901.00 | 165 471.00 | 34 430.00 | 199 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 020.00 | 263 072.00 | 82 947.00 | 346 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 031.00 | 1 200.00 | 448 831.00 | 450 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 965.00 | 1 200.00 | 796 765.00 | 797 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 984.00 | 264 272.00 | 879 712.00 | 1 143 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 140 777.00 | 136 735.00 | | 140 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | 29 407.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 395 076.00 | 396 112.00 | | 395 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 425.00 | 28 138.00 | | 39 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 687.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 533.00 | 52 000.00 | | 118 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 856.00 | 137 406.00 | | 277 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | 26 346.00 | | 46 905.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 624.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 636.00 | 246 202.00 | | 484 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 712.00 | 644 569.00 | | 879 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 094.00 | 235 623.00 | | 468 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 489.00 | | 44 531.00 | 301 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | | 44 514.00 | 295 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 17.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 819.00 | 36 254.00 | | 226 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 75.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 230.00 | 36 179.00 | | 224 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 500.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | | 2 755.00 | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 856.00 | 277 856.00 | | 277 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 425.00 | 22 883.00 | 16 542.00 | 39 425.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 103.00 | 349 561.00 | 16 542.00 | 366 103.00 |