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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 86 315.00 | 70 303.00 | 16 012.00 | 86 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 736.00 | 164 543.00 | 5 193.00 | 169 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 671.00 | 347 001.00 | 431 670.00 | 778 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 903.00 | 584 511.00 | 463 392.00 | 1 047 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 798.00 | 35 776.00 | 462 022.00 | 497 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BZ Autres créances | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
CF Disponibilités | 407 522.00 | | 407 522.00 | 407 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 800.00 | 35 776.00 | 1 094 024.00 | 1 129 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 703.00 | 620 287.00 | 1 557 416.00 | 2 177 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 243 371.00 | 225 144.00 | | 243 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 104.00 | 118 227.00 | | 281 104.00 |
DL TOTAL (I) | 754 445.00 | 573 341.00 | | 754 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 416.00 | 403 796.00 | | 297 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 385.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 500.00 | 166 700.00 | | 219 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 862.00 | 302 878.00 | | 176 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 205.00 | 64 080.00 | | 87 205.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | 1 853.00 | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 971.00 | 940 692.00 | | 802 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 416.00 | 1 514 033.00 | | 1 557 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 460.00 | 476 576.00 | | 399 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 344.00 | | 122 584.00 | 933 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 1 047 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 034 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 154.00 | | 122 567.00 | 918 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 17.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 476.00 | 113 368.00 | 4 334.00 | 475 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 812.00 | 113 368.00 | 4 334.00 | 472 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 673.00 | 35 776.00 | 66 673.00 | 66 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 673.00 | 35 776.00 | 66 673.00 | 66 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 673.00 | 35 776.00 | 66 673.00 | 66 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 776.00 | 66 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VC Groupe et associés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 416.00 | 113 405.00 | 184 011.00 | 297 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 471.00 | 399 460.00 | 184 011.00 | 583 471.00 |