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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 86 315.00 | 62 502.00 | 23 812.00 | 86 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 481.00 | 116 206.00 | 55 275.00 | 171 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 423.00 | 201 994.00 | 369 430.00 | 571 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 770.00 | 383 366.00 | 451 404.00 | 834 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 079.00 | 10 056.00 | 465 023.00 | 475 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CF Disponibilités | 339 244.00 | | 339 244.00 | 339 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 676.00 | 10 056.00 | 991 620.00 | 1 001 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 446.00 | 393 422.00 | 1 443 024.00 | 1 836 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 221 937.00 | 257 529.00 | | 221 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | 114 408.00 | | 43 206.00 |
DL TOTAL (I) | 495 113.00 | 601 907.00 | | 495 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 509.00 | 122 243.00 | | 360 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 638.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | 298 442.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 555.00 | 226 479.00 | | 397 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | 30 495.00 | | 38 088.00 |
EA Autres dettes | 55 353.00 | 26 522.00 | | 55 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 910.00 | 704 818.00 | | 947 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 024.00 | 1 306 725.00 | | 1 443 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 654.00 | 406 376.00 | | 561 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 316.00 | | 325 429.00 | 517 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 834 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 829 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 783.00 | | 325 411.00 | 511 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 18.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 981.00 | 60 360.00 | 7 975.00 | 330 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 317.00 | 60 360.00 | 7 975.00 | 328 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 639.00 | | 3 583.00 | 13 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 639.00 | | 3 583.00 | 13 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639.00 | | 3 583.00 | 13 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 509.00 | 70 253.00 | 290 256.00 | 360 509.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 910.00 | 561 654.00 | 290 256.00 | 851 910.00 |