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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 86 315.00 | 66 597.00 | 19 718.00 | 86 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 070.00 | 137 917.00 | 31 152.00 | 169 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 770.00 | 268 298.00 | 394 472.00 | 662 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 344.00 | 475 476.00 | 457 868.00 | 933 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 859.00 | 66 673.00 | 454 186.00 | 520 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
BZ Autres créances | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CF Disponibilités | 411 411.00 | | 411 411.00 | 411 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 048.00 | 66 673.00 | 1 053 375.00 | 1 120 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 392.00 | 542 149.00 | 1 511 243.00 | 2 053 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 225 144.00 | 221 937.00 | | 225 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 227.00 | 43 206.00 | | 118 227.00 |
DL TOTAL (I) | 573 341.00 | 495 113.00 | | 573 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 796.00 | 360 509.00 | | 403 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 405.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 700.00 | 96 000.00 | | 166 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 088.00 | 397 555.00 | | 300 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | 38 088.00 | | 64 080.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 55 353.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 902.00 | 947 910.00 | | 937 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 243.00 | 1 443 024.00 | | 1 511 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 786.00 | 561 654.00 | | 473 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 770.00 | | 107 410.00 | 834 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 933 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 918 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 219.00 | | 97 265.00 | 829 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 10 145.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 366.00 | 100 439.00 | 8 329.00 | 383 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 702.00 | 100 439.00 | 8 329.00 | 380 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 056.00 | 56 617.00 | | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | 56 617.00 | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | 56 617.00 | | 10 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 088.00 | 300 088.00 | | 300 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 796.00 | 106 380.00 | 297 416.00 | 403 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 197 537.00 | | 197 537.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 202.00 | 473 786.00 | 297 416.00 | 771 202.00 |