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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 90 315.00 | 62 105.00 | 28 210.00 | 90 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 486.00 | 92 395.00 | 75 091.00 | 167 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 982.00 | 173 816.00 | 80 166.00 | 253 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 316.00 | 330 981.00 | 186 335.00 | 517 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 449.00 | 13 639.00 | 512 810.00 | 526 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 437 952.00 | | 437 952.00 | 437 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 029.00 | 13 639.00 | 1 120 391.00 | 1 134 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 345.00 | 344 620.00 | 1 306 725.00 | 1 651 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 257 529.00 | 165 106.00 | | 257 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 408.00 | 143 153.00 | | 114 408.00 |
DL TOTAL (I) | 601 907.00 | 538 229.00 | | 601 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 243.00 | 118 469.00 | | 122 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 637.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 442.00 | 161 833.00 | | 298 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 479.00 | 285 219.00 | | 226 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 81 145.00 | | 30 495.00 |
EA Autres dettes | 26 522.00 | 1 179.00 | | 26 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 818.00 | 648 482.00 | | 704 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 725.00 | 1 186 711.00 | | 1 306 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 376.00 | 564 700.00 | | 406 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 406.00 | | 129 349.00 | 444 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 729.00 | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 439.00 | 517 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 511 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 909.00 | | 78 584.00 | 438 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 50 765.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 088.00 | 47 603.00 | 5 710.00 | 289 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 424.00 | 47 603.00 | 5 710.00 | 286 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 882.00 | 13 639.00 | 21 882.00 | 21 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | 13 639.00 | 21 882.00 | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 882.00 | 13 639.00 | 21 882.00 | 21 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 639.00 | 21 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 479.00 | 226 479.00 | | 226 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 376.00 | 406 376.00 | | 406 376.00 |