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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 90 315.00 | 57 708.00 | 32 607.00 | 90 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 486.00 | 66 799.00 | 100 688.00 | 167 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 108.00 | 161 917.00 | 19 191.00 | 181 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 406.00 | 289 088.00 | 155 318.00 | 444 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 680.00 | 21 882.00 | 472 798.00 | 494 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CF Disponibilités | 415 497.00 | | 415 497.00 | 415 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 274.00 | 21 882.00 | 1 031 392.00 | 1 053 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 680.00 | 310 970.00 | 1 186 711.00 | 1 497 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
DG Autres réserves | 165 106.00 | 140 777.00 | | 165 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 153.00 | 24 329.00 | | 143 153.00 |
DL TOTAL (I) | 538 229.00 | 395 076.00 | | 538 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 469.00 | 39 425.00 | | 118 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 675.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 833.00 | 118 533.00 | | 161 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 219.00 | 277 856.00 | | 285 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 46 905.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 241.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 482.00 | 483 636.00 | | 648 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 711.00 | 878 712.00 | | 1 186 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 700.00 | 468 094.00 | | 564 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 020.00 | | 126 094.00 | 346 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 677.00 | 444 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 647.00 | 438 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 479.00 | | 126 077.00 | 340 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 17.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 072.00 | 50 140.00 | 24 125.00 | 263 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 408.00 | 50 140.00 | 24 125.00 | 260 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 21 882.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 21 882.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 21 882.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 882.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 469.00 | 34 687.00 | 83 782.00 | 118 469.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 649.00 | 402 867.00 | 83 782.00 | 486 649.00 |