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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 10 747.00 | 11 326.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 49 755.00 | 10 859.00 | 60 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 027.00 | 60 503.00 | 606 523.00 | 667 027.00 |
BT Marchandises | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BZ Autres créances | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CF Disponibilités | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 482.00 | 60 503.00 | 983 978.00 | 1 044 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DL TOTAL (I) | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 463.00 | | | 799 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 640.00 | | | 874 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 978.00 | | | 983 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 448.00 | | | 868 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 602.00 | | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 |
FG Production vendue services | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 713.00 | | 1 068 713.00 | 1 068 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 380.00 | | | 1 071 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 427.00 | | | 970 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 529.00 | | 12 395.00 | 660 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 957.00 | 940.00 | 667 027.00 | 4 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 940.00 | 82 689.00 | 4 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | | 12 395.00 | 76 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 427.00 | 6 015.00 | 940.00 | 55 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 6 015.00 | 940.00 | 55 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 554.00 | 8 361.00 | 6 192.00 | 14 554.00 |
VI Groupe et associés | 799 463.00 | 799 463.00 | | 799 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 640.00 | 868 448.00 | 6 192.00 | 874 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 972.00 | | | 55 972.00 |