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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 19 085.00 | 2 988.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 35 755.00 | 45 978.00 | 81 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 995.00 | 54 840.00 | 634 154.00 | 688 995.00 |
BT Marchandises | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CF Disponibilités | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 146.00 | | 323 146.00 | 323 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 141.00 | 54 840.00 | 957 301.00 | 1 012 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
DL TOTAL (I) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 218.00 | | | 758 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 200.00 | | | 875 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 301.00 | | | 957 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 708.00 | | | 862 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 320.00 | | 674.00 | 688 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | | 674.00 | 103 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 656.00 | 11 184.00 | | 43 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 656.00 | 11 184.00 | | 43 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 8 089.00 | 12 492.00 | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 758 218.00 | 758 218.00 | | 758 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 200.00 | 862 708.00 | 12 492.00 | 875 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 190.00 | | | 50 190.00 |