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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 21 564.00 | 509.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 43 271.00 | 38 461.00 | 81 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 155.00 | 64 836.00 | 624 318.00 | 689 155.00 |
BT Marchandises | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BZ Autres créances | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CF Disponibilités | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 474.00 | 64 836.00 | 957 638.00 | 1 022 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DL TOTAL (I) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 581.00 | | | 768 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 576.00 | | | 874 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 638.00 | | | 957 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 363.00 | | | 870 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 995.00 | | 160.00 | 688 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 160.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 9 995.00 | | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 9 995.00 | | 54 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 492.00 | 8 279.00 | 4 212.00 | 12 492.00 |
VI Groupe et associés | 768 581.00 | 768 581.00 | | 768 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 576.00 | 870 363.00 | 4 212.00 | 874 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 245.00 | | | 54 245.00 |