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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 14 122.00 | 7 951.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 059.00 | 18 386.00 | 62 673.00 | 81 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 320.00 | 32 508.00 | 655 812.00 | 688 320.00 |
BT Marchandises | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CF Disponibilités | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 623.00 | | 330 623.00 | 330 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 944.00 | 32 508.00 | 986 435.00 | 1 018 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DL TOTAL (I) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 914.00 | | | 818 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 383.00 | | | 930 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 435.00 | | | 986 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 898.00 | | | 901 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 792.00 | | 953 792.00 | 953 792.00 |
FG Production vendue services | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 710.00 | | 984 710.00 | 984 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 661.00 | | | 988 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 993.00 | | | 940 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 027.00 | | 58 051.00 | 667 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 757.00 | 688 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 757.00 | 103 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | | 57 201.00 | 82 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 850.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 503.00 | 8 763.00 | 36 757.00 | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | 8 763.00 | 36 757.00 | 60 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 13 973.00 | 28 484.00 | 42 458.00 |
VI Groupe et associés | 818 914.00 | 818 914.00 | | 818 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 425.00 | 140 265.00 | 160.00 | 140 425.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 383.00 | 901 898.00 | 28 484.00 | 930 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 141.00 | | | 57 141.00 |