| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 49 028.00 | 32 322.00 | 81 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 939.00 | 70 589.00 | 617 350.00 | 687 939.00 |
BT Marchandises | 106 371.00 | 4 673.00 | 101 698.00 | 106 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BZ Autres créances | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CF Disponibilités | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 737.00 | 4 673.00 | 313 063.00 | 317 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 676.00 | 75 262.00 | 930 413.00 | 1 005 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DL TOTAL (I) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 031.00 | | | 757 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 880.00 | | | 851 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 413.00 | | | 930 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 155.00 | | | 689 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 687 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 102 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 836.00 | 6 648.00 | 895.00 | 64 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 836.00 | 6 648.00 | 895.00 | 64 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 072.00 | 7 445.00 | 4 627.00 | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 757 031.00 | | 757 031.00 | 757 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 904.00 | 28 979.00 | 102 925.00 | 131 904.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 880.00 | 90 222.00 | 761 658.00 | 851 880.00 |