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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 16 606.00 | 5 467.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 059.00 | 27 049.00 | 54 009.00 | 81 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 320.00 | 43 656.00 | 644 664.00 | 688 320.00 |
BT Marchandises | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 329.00 | | 315 329.00 | 315 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 650.00 | 43 656.00 | 959 994.00 | 1 003 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
DL TOTAL (I) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 285.00 | | | 780 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 278.00 | | | 879 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 994.00 | | | 959 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 697.00 | | | 858 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 475.00 | | 897 475.00 | 897 475.00 |
FG Production vendue services | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 325.00 | | 930 325.00 | 930 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -216.00 | | | -216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 361.00 | | | 931 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 030.00 | | | 859 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 320.00 | | | 688 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508.00 | 11 147.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | 11 147.00 | | 32 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 611.00 | 9 029.00 | 20 581.00 | 29 611.00 |
VI Groupe et associés | 780 285.00 | 780 285.00 | | 780 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 278.00 | 858 697.00 | 20 581.00 | 879 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 381.00 | | | 54 381.00 |