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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 1 504.00 | 3 354.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 411.00 | 59 236.00 | 7 175.00 | 66 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 706.00 | 65 622.00 | 55 084.00 | 120 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 975.00 | 126 362.00 | 147 613.00 | 273 975.00 |
BP En cours de production de services | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 328.00 | 43 290.00 | 180 038.00 | 223 328.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 369.00 | 43 290.00 | 415 079.00 | 458 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 344.00 | 169 652.00 | 562 692.00 | 732 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 875.00 | | | 481 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 692.00 | | | 562 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 018.00 | | | 356 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 664.00 | | 1 468 664.00 | 1 468 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 664.00 | | 1 468 664.00 | 1 468 664.00 |
FM Production stockée | | | 34 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 102.00 | | | 1 527 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 812.00 | | | 1 468 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 749.00 | | 115 453.00 | 158 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 273 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 187 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 749.00 | | 28 595.00 | 158 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 542.00 | 22 936.00 | 117.00 | 103 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | 21 432.00 | 117.00 | 103 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 097.00 | 12 389.00 | 10 195.00 | 41 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 097.00 | 12 389.00 | 10 195.00 | 41 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 097.00 | 12 389.00 | 10 195.00 | 41 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
VI Groupe et associés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 441.00 | 202 331.00 | 55 110.00 | 257 441.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 874.00 | 356 018.00 | 125 856.00 | 481 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
YT Sous‐traitance | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 751.00 | | | 210 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 863.00 | | | 270 863.00 |