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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 210.00 | 64 448.00 | 4 762.00 | 69 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 753.00 | 94 730.00 | 31 023.00 | 125 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 821.00 | 164 036.00 | 117 785.00 | 281 821.00 |
BN En cours de production de biens | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 185.00 | 43 804.00 | 148 381.00 | 192 185.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 263 735.00 | | 263 735.00 | 263 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 086.00 | 43 804.00 | 515 282.00 | 559 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 907.00 | 207 840.00 | 633 067.00 | 840 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DL TOTAL (I) | 254 160.00 | | | 254 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 542.00 | | | 153 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 484.00 | | 1 652 484.00 | 1 652 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 484.00 | | 1 652 484.00 | 1 652 484.00 |
FM Production stockée | | | 27 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 565.00 | | | 1 711 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 087.00 | | | 1 627 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 920.00 | | 1 514.00 | 280 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 281 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 194 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 062.00 | | 1 514.00 | 194 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 517.00 | 16 133.00 | 614.00 | 148 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | 16 133.00 | 614.00 | 143 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 015.00 | 9 177.00 | 5 388.00 | 40 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 015.00 | 9 177.00 | 5 388.00 | 40 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 015.00 | 9 177.00 | 5 388.00 | 40 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 542.00 | 32 022.00 | 121 520.00 | 153 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 891.00 | 174 408.00 | 54 483.00 | 228 891.00 |
VW T.V.A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 906.00 | 257 386.00 | 121 520.00 | 378 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
YT Sous‐traitance | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 378.00 | | | 323 378.00 |