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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 240.00 | 48 674.00 | 1 566.00 | 50 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 686.00 | 102 658.00 | 46 028.00 | 148 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 784.00 | 156 190.00 | 129 594.00 | 285 784.00 |
BN En cours de production de biens | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 917.00 | 38 838.00 | 299 079.00 | 337 917.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 098.00 | 38 838.00 | 785 260.00 | 824 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 882.00 | 195 028.00 | 914 854.00 | 1 109 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 366 219.00 | | | 366 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DL TOTAL (I) | 469 364.00 | | | 469 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 206.00 | | | 225 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
EA Autres dettes | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 490.00 | | | 445 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 854.00 | | | 914 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 378.00 | | | 405 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 510.00 | | 1 789 510.00 | 1 789 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 510.00 | | 1 789 510.00 | 1 789 510.00 |
FM Production stockée | | | -1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 177.00 | | | 1 832 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 559.00 | | | 1 751 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 016.00 | | 33 886.00 | 291 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 285 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 118.00 | 198 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 158.00 | | 33 886.00 | 204 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 536.00 | 11 610.00 | 38 956.00 | 183 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 678.00 | 11 610.00 | 38 956.00 | 178 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 602.00 | 18 964.00 | 5 728.00 | 25 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 602.00 | 18 964.00 | 5 728.00 | 25 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 602.00 | 18 964.00 | 5 728.00 | 25 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 964.00 | 5 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 697.00 | 320 983.00 | 45 714.00 | 366 697.00 |
VW T.V.A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 489.00 | 405 378.00 | 40 111.00 | 445 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YT Sous‐traitance | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 410.00 | | | 259 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 964.00 | | | 295 964.00 |