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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 209.00 | 67 065.00 | 2 144.00 | 69 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 019.00 | 110 537.00 | 34 482.00 | 145 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 086.00 | 182 460.00 | 118 626.00 | 301 086.00 |
BN En cours de production de biens | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 225.00 | 30 774.00 | 257 451.00 | 288 225.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 325 315.00 | | 325 315.00 | 325 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 662.00 | 30 774.00 | 618 888.00 | 649 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 748.00 | 213 234.00 | 737 514.00 | 950 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
DL TOTAL (I) | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
EA Autres dettes | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 143.00 | | | 413 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 514.00 | | | 737 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 663.00 | | | 381 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 199.00 | | 1 788 199.00 | 1 788 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 199.00 | | 1 788 199.00 | 1 788 199.00 |
FM Production stockée | | | -48 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 454.00 | | | -19 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 704.00 | | | 1 762 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 491.00 | | | 1 692 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 820.00 | 19 267.00 | | 281 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 962.00 | 19 267.00 | | 194 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 036.00 | 18 425.00 | | 164 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 178.00 | 18 425.00 | | 159 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 804.00 | 8 254.00 | 21 284.00 | 43 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 804.00 | 8 254.00 | 21 284.00 | 43 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 804.00 | 8 254.00 | 21 284.00 | 43 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 608.00 | 69 128.00 | 31 480.00 | 100 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UX Autres créances clients | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 357.00 | 269 099.00 | 38 258.00 | 307 357.00 |
VW T.V.A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 143.00 | 381 663.00 | 31 480.00 | 413 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YT Sous‐traitance | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 984.00 | | | 226 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 458.00 | | | 299 458.00 |