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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 209.00 | 68 014.00 | 1 195.00 | 69 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 950.00 | 110 663.00 | 24 287.00 | 134 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 017.00 | 183 535.00 | 107 482.00 | 291 017.00 |
BN En cours de production de biens | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 206.00 | 25 602.00 | 193 604.00 | 219 206.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 434 549.00 | | 434 549.00 | 434 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 098.00 | 25 602.00 | 716 496.00 | 742 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 115.00 | 209 137.00 | 823 978.00 | 1 033 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 389 496.00 | | | 389 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
EA Autres dettes | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 482.00 | | | 434 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 978.00 | | | 823 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 375.00 | | | 395 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 702.00 | | 1 752 702.00 | 1 752 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 702.00 | | 1 752 702.00 | 1 752 702.00 |
FM Production stockée | | | 46 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 081.00 | | | 1 830 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 206.00 | | | 1 764 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 087.00 | 2 472.00 | | 301 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 542.00 | | 291 017.00 | 12 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | 204 159.00 | 12 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 229.00 | 2 472.00 | | 214 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 461.00 | 13 616.00 | 12 542.00 | 182 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 603.00 | 13 616.00 | 12 542.00 | 177 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 774.00 | 9 092.00 | 14 264.00 | 30 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 774.00 | 9 092.00 | 14 264.00 | 30 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 774.00 | 9 092.00 | 14 264.00 | 30 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 092.00 | 14 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 982.00 | 10 201.00 | 18 781.00 | 28 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UX Autres créances clients | 189 706.00 | 189 706.00 | | 189 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 500.00 | 10 455.00 | 19 045.00 | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 276.00 | 18 949.00 | 20 327.00 | 39 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 485.00 | 224 440.00 | 19 045.00 | 243 485.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 483.00 | 395 375.00 | 39 108.00 | 434 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
YT Sous‐traitance | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 706.00 | | | 224 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 922.00 | | | 289 922.00 |