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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 301.00 | 62 223.00 | 6 078.00 | 68 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 761.00 | 81 436.00 | 44 325.00 | 125 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 920.00 | 148 517.00 | 132 403.00 | 280 920.00 |
BN En cours de production de biens | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 317.00 | 40 015.00 | 218 302.00 | 258 317.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 876.00 | 40 015.00 | 540 861.00 | 580 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 796.00 | 188 532.00 | 673 264.00 | 861 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DH Report à nouveau | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 582.00 | | | 503 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 264.00 | | | 673 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 514.00 | | | 349 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 142.00 | | 1 689 142.00 | 1 689 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 142.00 | | 1 689 142.00 | 1 689 142.00 |
FM Production stockée | | | -37 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 692.00 | | | -21 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 427.00 | | | 1 662 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 562.00 | | | 1 573 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 976.00 | | 6 944.00 | 273 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 118.00 | | 6 944.00 | 187 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 361.00 | 22 156.00 | | 126 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 3 354.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 857.00 | 18 802.00 | | 124 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 565.00 | 31 496.00 | 154 069.00 | 185 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 975.00 | 174 975.00 | | 174 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
UX Autres créances clients | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VP Divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 423.00 | 233 518.00 | 45 905.00 | 279 423.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 583.00 | 349 514.00 | 154 069.00 | 503 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
YT Sous‐traitance | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 272.00 | | | 163 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 819.00 | | | 324 819.00 |