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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 459.00 | | 596 459.00 | 596 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 328.00 | 40 848.00 | 15 479.00 | 56 328.00 |
AN Terrains | 267 387.00 | | 267 387.00 | 267 387.00 |
AP Constructions | 1 746 975.00 | 1 081 402.00 | 665 572.00 | 1 746 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 108.00 | 1 659 333.00 | 746 775.00 | 2 406 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 668.00 | 290 571.00 | 219 096.00 | 509 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 481.00 | 3 072 156.00 | 2 521 325.00 | 5 593 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 960.00 | 25 631.00 | 962 329.00 | 987 960.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 386 759.00 | | 386 759.00 | 386 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 367.00 | 25 631.00 | 2 010 736.00 | 2 036 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 848.00 | 3 097 787.00 | 4 532 061.00 | 7 629 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 118.00 | | | 2 425 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 850.00 | | | 3 063 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 590.00 | | | 447 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 232.00 | | | 801 232.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 210.00 | | | 1 468 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 061.00 | | | 4 532 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 366.00 | | | 1 231 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 980.00 | | | 5 350 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 593 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 129.00 | | | 651 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 887.00 | | | 4 688 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 283.00 | 14 566.00 | | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 722.00 | 256 668.00 | 4 083.00 | 2 778 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 180.00 | 210 337.00 | 236 844.00 | 447 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 510.00 | 1 067 985.00 | 3 525.00 | 1 071 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 210.00 | 1 231 367.00 | 236 844.00 | 1 468 210.00 |