| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 70 030.00 | 4 947.00 | 74 977.00 |
AN Terrains | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
AP Constructions | 2 477 370.00 | 1 617 728.00 | 859 642.00 | 2 477 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 089.00 | 2 408 091.00 | 735 997.00 | 3 144 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 975.00 | 503 912.00 | 714 062.00 | 1 217 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BF Prêts | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028 302.00 | 4 599 761.00 | 3 428 540.00 | 8 028 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 769.00 | 19 534.00 | 944 235.00 | 963 769.00 |
BZ Autres créances | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 468 354.00 | | 468 354.00 | 468 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 776.00 | 19 534.00 | 2 017 242.00 | 2 036 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 079.00 | 4 619 296.00 | 5 445 783.00 | 10 065 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 214.00 | | | 2 925 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 496.00 | | | 3 550 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 947.00 | | | 681 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 034.00 | | | 622 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 766.00 | | | 527 766.00 |
EA Autres dettes | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 223.00 | | | 1 893 223.00 |
ED (V) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 783.00 | | | 5 445 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 079.00 | | | 1 356 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 734.00 | 971.00 | 3 594 706.00 | 3 593 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 734.00 | 971.00 | 3 594 706.00 | 3 593 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 950.00 | | | 4 132 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 628.00 | | | 4 095 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102 253.00 | | 1 141 986.00 | 7 102 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 936.00 | 8 028 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 936.00 | 7 119 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 762.00 | | 678 970.00 | 6 656 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | 463 016.00 | 25 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 944.00 | 455 155.00 | 1 338.00 | 4 145 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 081.00 | 5 950.00 | | 64 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 864.00 | 449 205.00 | 1 338.00 | 4 081 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 035.00 | 622 035.00 | | 622 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 766.00 | 527 766.00 | | 527 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UP Prêts | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 963 769.00 | 963 769.00 | | 963 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 497.00 | 144 353.00 | 369 315.00 | 681 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 620.00 | 1 210 231.00 | 463 389.00 | 1 673 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 224.00 | 1 356 079.00 | 369 315.00 | 1 893 224.00 |