| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
AN Terrains | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
AP Constructions | 2 485 717.00 | 1 753 980.00 | 731 737.00 | 2 485 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 963.00 | 2 632 632.00 | 1 061 331.00 | 3 693 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 295.00 | 602 333.00 | 705 961.00 | 1 308 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 322.00 | 5 063 936.00 | 3 229 386.00 | 8 293 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 360.00 | 19 509.00 | 893 850.00 | 913 360.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
CF Disponibilités | 1 066 033.00 | | 1 066 033.00 | 1 066 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 499.00 | 19 509.00 | 2 695 989.00 | 2 715 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 822.00 | 5 083 446.00 | 5 925 375.00 | 11 008 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 770.00 | 13.00 | 23 757.00 | 23 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 537.00 | | | 2 762 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 125.00 | | | -67 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 940.00 | | | 3 273 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 487.00 | | | 1 938 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 715.00 | | | 241 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 996.00 | | | 390 996.00 |
EA Autres dettes | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 129.00 | | | 2 648 129.00 |
ED (V) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 375.00 | | | 5 925 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 497.00 | | | 1 107 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 017.00 | 2 568.00 | 2 994 585.00 | 2 992 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 017.00 | 2 568.00 | 2 994 585.00 | 2 992 017.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 377.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 212.00 | | | 482 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 211.00 | | | 483 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 844.00 | | | 470 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 961.00 | | | 474 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 139.00 | | | 3 553 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 264.00 | | | 3 620 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 125.00 | | | -67 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 303.00 | | 736 067.00 | 8 028 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 008.00 | 25 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 047.00 | 8 293 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 7 824 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 795.00 | | 712 297.00 | 7 119 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 439.00 | | | 488 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599 762.00 | 464 378.00 | 203.00 | 4 599 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 031.00 | 4 947.00 | | 70 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 731.00 | 459 417.00 | 203.00 | 4 529 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 716.00 | 241 716.00 | | 241 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 877.00 | 390 877.00 | | 390 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 913 360.00 | 913 360.00 | | 913 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 238.00 | 397 605.00 | 1 191 310.00 | 1 938 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 515.00 | | | 1 407 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 342.00 | 1 076 962.00 | 380.00 | 1 077 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 130.00 | 1 107 498.00 | 1 191 310.00 | 2 648 130.00 |