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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 64 080.00 | 10 897.00 | 74 977.00 |
AN Terrains | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
AP Constructions | 2 477 370.00 | 1 475 684.00 | 1 001 685.00 | 2 477 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 659.00 | 2 189 144.00 | 888 515.00 | 3 077 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 143.00 | 417 035.00 | 412 108.00 | 829 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102 252.00 | 4 145 944.00 | 2 956 308.00 | 7 102 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 516.00 | 20 789.00 | 1 847 726.00 | 1 868 516.00 |
BZ Autres créances | 327 103.00 | | 327 103.00 | 327 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 276 853.00 | | 276 853.00 | 276 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 043.00 | 20 789.00 | 2 823 253.00 | 2 844 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 441.00 | 4 166 733.00 | 5 779 707.00 | 9 946 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DG Autres réserves | 2 847 214.00 | | | 2 847 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 566.00 | | | 3 510 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 998.00 | | | 919 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 394.00 | | | 490 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 479.00 | | | 850 479.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 140.00 | | | 2 269 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 707.00 | | | 5 779 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 659.00 | | | 1 668 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646 402.00 | | 1 288 735.00 | 6 646 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 464.00 | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 884.00 | 7 102 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 421.00 | 6 656 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215 776.00 | | 1 264 407.00 | 6 215 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 24 328.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 880.00 | 416 707.00 | 8 642.00 | 3 737 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 131.00 | 5 950.00 | | 58 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 749.00 | 410 757.00 | 8 642.00 | 3 679 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 395.00 | 490 395.00 | | 490 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 479.00 | 850 479.00 | | 850 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 516.00 | 1 868 516.00 | | 1 868 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 998.00 | 319 518.00 | 382 009.00 | 919 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 301.00 | | | 211 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 103.00 | 327 103.00 | | 327 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 046.00 | 2 206 665.00 | 380.00 | 2 207 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 141.00 | 1 668 660.00 | 382 009.00 | 2 269 141.00 |