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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 091.00 | | 320 091.00 | 320 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 127.00 | 54 106.00 | 3 021.00 | 57 127.00 |
AN Terrains | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
AP Constructions | 2 008 630.00 | 1 195 766.00 | 812 864.00 | 2 008 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 259.00 | 1 804 655.00 | 783 604.00 | 2 588 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 991.00 | 320 376.00 | 312 615.00 | 632 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 270.00 | | 307 270.00 | 307 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 517.00 | 3 374 904.00 | 2 822 613.00 | 6 197 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 854.00 | 38 227.00 | 890 627.00 | 928 854.00 |
BZ Autres créances | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 558 083.00 | | 558 083.00 | 558 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 211.00 | 38 227.00 | 2 187 984.00 | 2 226 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 729.00 | 3 413 131.00 | 5 010 597.00 | 8 423 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 476.00 | | | 2 489 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 716.00 | | | 224 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 560.00 | | | 3 280 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 671.00 | | | 837 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 696.00 | | | 698 696.00 |
EA Autres dettes | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 037.00 | | | 1 730 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 597.00 | | | 5 010 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 405.00 | | | 1 146 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 482.00 | | | 5 593 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 197 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 809 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 141.00 | | | 4 930 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 157.00 | 328 498.00 | 25 751.00 | 3 072 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 849.00 | 13 257.00 | | 40 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 308.00 | 315 241.00 | 25 751.00 | 3 031 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 631.00 | 24 594.00 | 11 997.00 | 25 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 631.00 | 24 594.00 | 11 997.00 | 25 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 594.00 | 11 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 232.00 | 253 600.00 | 278 041.00 | 837 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 693.00 | | | 235 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 319.00 | 1 080 789.00 | 3 530.00 | 1 084 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 037.00 | 1 146 405.00 | 278 041.00 | 1 730 037.00 |