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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 977.00 | 58 130.00 | 16 847.00 | 74 977.00 |
AN Terrains | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
AP Constructions | 2 454 908.00 | 1 328 025.00 | 1 126 883.00 | 2 454 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 693.00 | 1 983 015.00 | 792 677.00 | 2 775 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 585.00 | 368 707.00 | 343 877.00 | 712 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 402.00 | 3 737 879.00 | 2 908 522.00 | 6 646 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 427.00 | 16 766.00 | 1 184 661.00 | 1 201 427.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 655 369.00 | | 655 369.00 | 655 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 027.00 | 16 766.00 | 2 489 261.00 | 2 506 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 429.00 | 3 754 645.00 | 5 397 783.00 | 9 152 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DG Autres réserves | 2 702 957.00 | | | 2 702 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 744.00 | | | 309 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 298.00 | | | 3 582 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 372.00 | | | 821 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 323.00 | | | 774 323.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 485.00 | | | 1 815 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 783.00 | | | 5 397 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 349.00 | | | 1 180 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 518.00 | | | 6 197 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 215 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 741.00 | | | 5 809 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 904.00 | 363 768.00 | 793.00 | 3 374 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 106.00 | 4 024.00 | | 54 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 798.00 | 359 744.00 | 793.00 | 3 320 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 427.00 | | | 1 201 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 372.00 | 186 236.00 | 355 870.00 | 821 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 799.00 | | | 307 799.00 |
VP Divers | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 324.00 | 774 324.00 | | 774 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 126.00 | 1 270 595.00 | 3 530.00 | 1 274 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 486.00 | 1 180 350.00 | 355 870.00 | 1 815 486.00 |