| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 4 354.00 | 3 557.00 | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 680 694.00 | 38 480.00 | 1 642 214.00 | 1 680 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 904.00 | 70 607.00 | 678 298.00 | 748 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 676.00 | 30 617.00 | 409 059.00 | 439 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 971.00 | 144 058.00 | 2 904 914.00 | 3 048 971.00 |
BT Marchandises | 393 615.00 | | 393 615.00 | 393 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 682 867.00 | | 682 867.00 | 682 867.00 |
CF Disponibilités | 745 179.00 | | 745 179.00 | 745 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 074.00 | | 1 842 074.00 | 1 842 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 045.00 | 144 058.00 | 4 746 988.00 | 4 891 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 145 810.00 | 8 926.00 | | 145 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 836.00 | 326 884.00 | | 98 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 270.00 | 381 323.00 | | 287 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 690.00 | 220 171.00 | | 2 903 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 009.00 | 185 419.00 | | 97 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 569.00 | 862 169.00 | | 1 211 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 551.00 | 180 366.00 | | 246 551.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 1 073.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 717.00 | 1 449 197.00 | | 4 459 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 988.00 | 1 830 520.00 | | 4 746 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 716.00 | 1 404 986.00 | | 4 459 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 325.00 | 297.00 | | 142 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 214 452.00 | | 9 214 452.00 | 9 214 452.00 |
FG Production vendue services | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 689.00 | | 9 344 689.00 | 9 344 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 225.00 | 9 453.00 | | 86 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 368.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | 195.00 | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 2 375.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | 2 570.00 | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 618.00 | 2 088.00 | | 19 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 867.00 | 2 088.00 | | 130 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 473.00 | 482.00 | | -117 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 143 792.00 | | 25 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 576.00 | 6 920 143.00 | | 9 450 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 741.00 | 6 593 259.00 | | 9 351 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 836.00 | 326 884.00 | | 98 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 005.00 | | 2 616 783.00 | 1 229 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 817.00 | 3 048 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 817.00 | 2 869 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058.00 | | 4 720.00 | 26 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 793.00 | | 2 606 299.00 | 1 059 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 154.00 | | 5 765.00 | 143 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 323.00 | 115 302.00 | 685 568.00 | 714 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 1 163.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 133.00 | 114 139.00 | 685 568.00 | 711 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 569.00 | 1 211 569.00 | | 1 211 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 243 267.00 | | | 243 267.00 |
VC Groupe et associés | 247 887.00 | | | 247 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 344.00 | 175 214.00 | 846 813.00 | 2 754 344.00 |
VI Groupe et associés | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 766 086.00 | | | 2 766 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 264.00 | | | 187 264.00 |
VP Divers | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 222.00 | 763 222.00 | | 763 222.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 716.00 | 1 880 586.00 | 846 813.00 | 4 459 716.00 |