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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 11 801.00 | 6 374.00 | 18 175.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 056 271.00 | 166 845.00 | 1 889 427.00 | 2 056 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 787.00 | 158 582.00 | 609 205.00 | 767 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 969.00 | 87 893.00 | 414 076.00 | 501 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 808.00 | 425 121.00 | 3 100 688.00 | 3 525 808.00 |
BT Marchandises | 527 303.00 | | 527 303.00 | 527 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
CF Disponibilités | 705 244.00 | | 705 244.00 | 705 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 246.00 | | 1 582 246.00 | 1 582 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 054.00 | 425 121.00 | 4 682 934.00 | 5 108 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 54 646.00 | 145 810.00 | | 54 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | 98 836.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 134 852.00 | 287 270.00 | | 134 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 147.00 | 2 903 690.00 | | 2 996 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 608.00 | 97 009.00 | | 102 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 017.00 | 1 211 569.00 | | 1 123 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 817.00 | 246 551.00 | | 310 817.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | 898.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 082.00 | 4 459 717.00 | | 4 548 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 934.00 | 4 746 988.00 | | 4 682 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 996.00 | 1 880 586.00 | | 1 796 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 142 325.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 651 389.00 | | 12 651 389.00 | 12 651 389.00 |
FG Production vendue services | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 814 281.00 | | 12 814 281.00 | 12 814 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 875 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 756 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 457.00 | 86 225.00 | | 57 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 10 506.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 13 394.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 894.00 | 19 618.00 | | 13 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 130 867.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 467.00 | -117 473.00 | | -11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 25 500.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 583.00 | 9 450 576.00 | | 12 882 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 001.00 | 9 351 741.00 | | 12 845 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 581.00 | 98 836.00 | | 37 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 971.00 | | 476 837.00 | 3 048 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 525 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 778.00 | | 10 264.00 | 30 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 275.00 | | 456 752.00 | 2 869 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 918.00 | | 9 820.00 | 148 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 058.00 | 281 063.00 | | 144 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 7 447.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 704.00 | 273 616.00 | | 139 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 017.00 | 1 123 017.00 | | 1 123 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
VC Groupe et associés | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996 147.00 | 245 061.00 | 1 020 685.00 | 2 996 147.00 |
VI Groupe et associés | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 572.00 | | | 502 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
VP Divers | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 462.00 | 419 462.00 | | 419 462.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 082.00 | 1 796 996.00 | 1 020 685.00 | 4 548 082.00 |