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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 362.00 | 16 135.00 | 8 227.00 | 24 362.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 070 879.00 | 440 500.00 | 1 630 379.00 | 2 070 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 686.00 | 330 589.00 | 455 098.00 | 785 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 345.00 | 215 133.00 | 395 212.00 | 610 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 123.00 | 1 002 357.00 | 2 663 766.00 | 3 666 123.00 |
BT Marchandises | 487 943.00 | | 487 943.00 | 487 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 311 421.00 | | 311 421.00 | 311 421.00 |
CF Disponibilités | 1 066 321.00 | | 1 066 321.00 | 1 066 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 550.00 | | 1 891 550.00 | 1 891 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 672.00 | 1 002 357.00 | 4 555 316.00 | 5 557 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 342 605.00 | 30 227.00 | | 342 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | 312 378.00 | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 453 920.00 | 385 230.00 | | 453 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 380.00 | 2 757 111.00 | | 2 590 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 463.00 | 43 083.00 | | 42 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 765.00 | 1 279 781.00 | | 1 133 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 275.00 | 382 205.00 | | 321 275.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 12 557.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 396.00 | 4 474 737.00 | | 4 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 316.00 | 4 859 966.00 | | 4 555 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 711.00 | 1 970 185.00 | | 1 787 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 480 088.00 | | 14 480 088.00 | 14 480 088.00 |
FG Production vendue services | 162 575.00 | | 162 575.00 | 162 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 642 663.00 | | 14 642 664.00 | 14 642 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 004 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | 1 138.00 | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 1 138.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 493.00 | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 493.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 645.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 114 437.00 | | 18 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 682 337.00 | 14 929 165.00 | | 14 682 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 647.00 | 14 616 787.00 | | 14 613 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | 312 378.00 | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 671.00 | | 100 452.00 | 3 565 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 042.00 | | 6 187.00 | 41 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 455.00 | | 112 455.00 | 3 354 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 174.00 | | -18 190.00 | 170 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 437.00 | 292 919.00 | | 709 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 2 611.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 913.00 | 290 308.00 | | 695 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 765.00 | 1 133 765.00 | | 1 133 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 632.00 | 177 632.00 | | 177 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VC Groupe et associés | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 973.00 | 271 288.00 | 1 129 601.00 | 2 584 973.00 |
VI Groupe et associés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
VP Divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 885.00 | 408 885.00 | | 408 885.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 396.00 | 1 787 711.00 | 1 129 601.00 | 4 101 396.00 |