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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 13 524.00 | 4 651.00 | 18 175.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 061 202.00 | 303 675.00 | 1 757 527.00 | 2 061 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 104.00 | 244 774.00 | 533 331.00 | 778 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 149.00 | 147 464.00 | 367 684.00 | 515 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 671.00 | 709 437.00 | 2 856 234.00 | 3 565 671.00 |
BT Marchandises | 483 909.00 | | 483 909.00 | 483 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 1 277 962.00 | | 1 277 962.00 | 1 277 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 733.00 | | 2 003 733.00 | 2 003 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 404.00 | 709 437.00 | 4 859 966.00 | 5 569 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 30 227.00 | 54 646.00 | | 30 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 378.00 | 37 581.00 | | 312 378.00 |
DL TOTAL (I) | 385 230.00 | 134 852.00 | | 385 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 111.00 | 2 996 147.00 | | 2 757 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 083.00 | 102 608.00 | | 43 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 781.00 | 1 123 017.00 | | 1 279 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 205.00 | 310 817.00 | | 382 205.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 15 493.00 | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 737.00 | 4 548 082.00 | | 4 474 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 966.00 | 4 682 934.00 | | 4 859 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 185.00 | 1 796 996.00 | | 1 970 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 678 338.00 | | 14 678 338.00 | 14 678 338.00 |
FG Production vendue services | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 852 427.00 | | 14 852 427.00 | 14 852 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 923 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 027 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 2 427.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 2 427.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 13 894.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 13 894.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -11 467.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 437.00 | -420.00 | | 114 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 165.00 | 12 882 583.00 | | 14 929 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 787.00 | 12 845 001.00 | | 14 616 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 378.00 | 37 581.00 | | 312 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 808.00 | | 39 863.00 | 3 525 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 027.00 | | 28 428.00 | 3 326 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 739.00 | | 11 435.00 | 158 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 121.00 | 284 317.00 | | 425 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | 1 723.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 320.00 | 282 593.00 | | 413 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 781.00 | 1 279 781.00 | | 1 279 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VC Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 086.00 | 246 534.00 | 1 044 189.00 | 2 751 086.00 |
VI Groupe et associés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
VP Divers | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 451.00 | 312 451.00 | | 312 451.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 737.00 | 1 970 185.00 | 1 044 189.00 | 4 474 737.00 |