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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 362.00 | 18 860.00 | 5 502.00 | 24 362.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 070 879.00 | 576 561.00 | 1 494 319.00 | 2 070 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 297.00 | 395 781.00 | 376 516.00 | 772 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 545.00 | 276 529.00 | 335 016.00 | 611 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 036.00 | 1 267 731.00 | 2 395 305.00 | 3 663 036.00 |
BT Marchandises | 536 602.00 | | 536 602.00 | 536 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CF Disponibilités | 1 592 441.00 | | 1 592 441.00 | 1 592 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 989.00 | | 2 284 989.00 | 2 284 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 025.00 | 1 267 731.00 | 4 680 294.00 | 5 948 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 411 295.00 | 342 605.00 | | 411 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 095.00 | 68 690.00 | | 220 095.00 |
DL TOTAL (I) | 674 014.00 | 453 920.00 | | 674 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 640.00 | 2 590 380.00 | | 2 320 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 883.00 | 42 463.00 | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 813.00 | 1 133 765.00 | | 1 317 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 745.00 | 321 275.00 | | 299 745.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 13 513.00 | | 12 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 280.00 | 4 101 396.00 | | 4 006 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 294.00 | 4 555 316.00 | | 4 680 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 819.00 | 1 787 711.00 | | 1 969 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 974 043.00 | | 14 974 043.00 | 14 974 043.00 |
FG Production vendue services | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 095 227.00 | | 15 095 227.00 | 15 095 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 135 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 704.00 | 6 280.00 | | 35 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 551.00 | 6 280.00 | | 36 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 5 945.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 5 945.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 420.00 | 335.00 | | 31 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 772.00 | 18 565.00 | | 86 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172 287.00 | 14 682 337.00 | | 15 172 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 192.00 | 14 613 647.00 | | 14 952 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 095.00 | 68 690.00 | | 220 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 123.00 | | 17 913.00 | 3 666 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 3 663 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 3 454 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 910.00 | | 8 811.00 | 3 466 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 983.00 | | 9 102.00 | 151 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 357.00 | 286 374.00 | 21 000.00 | 1 002 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135.00 | 2 726.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 222.00 | 283 649.00 | 21 000.00 | 986 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 813.00 | 1 317 813.00 | | 1 317 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 637.00 | 171 637.00 | | 171 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 685.00 | 277 224.00 | 1 135 048.00 | 2 313 685.00 |
VI Groupe et associés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 280.00 | 1 969 819.00 | 1 135 048.00 | 4 006 280.00 |