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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 362.00 | 20 922.00 | 3 440.00 | 24 362.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 070 879.00 | 712 621.00 | 1 358 258.00 | 2 070 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 816.00 | 481 808.00 | 303 007.00 | 784 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 635.00 | 338 005.00 | 321 630.00 | 659 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 078.00 | 1 553 357.00 | 2 183 721.00 | 3 737 078.00 |
BT Marchandises | 565 228.00 | | 565 228.00 | 565 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
CF Disponibilités | 1 912 473.00 | | 1 912 473.00 | 1 912 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 357.00 | | 2 762 357.00 | 2 762 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 435.00 | 1 553 357.00 | 4 946 078.00 | 6 499 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 571 389.00 | 411 295.00 | | 571 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 341.00 | 220 095.00 | | 334 341.00 |
DL TOTAL (I) | 948 355.00 | 674 014.00 | | 948 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 436.00 | 2 320 640.00 | | 2 074 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | 53 883.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 152.00 | 1 317 813.00 | | 1 547 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 176.00 | 299 745.00 | | 308 176.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 12 388.00 | | 12 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 468.00 | 1 812.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 723.00 | 4 006 280.00 | | 3 997 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 078.00 | 4 680 294.00 | | 4 946 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 279.00 | 4 006 280.00 | | 2 228 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | 2 039.00 | | 3 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 094 883.00 | | 16 094 883.00 | 16 094 883.00 |
FG Production vendue services | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 237 321.00 | | 16 237 321.00 | 16 237 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 356 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 918.00 | 35 704.00 | | 10 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 366.00 | 846.00 | | 11 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 284.00 | 36 551.00 | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 562.00 | 5 131.00 | | 26 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 637.00 | 5 131.00 | | 27 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 354.00 | 31 420.00 | | -5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 523.00 | 86 772.00 | | 130 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 382 739.00 | 15 172 287.00 | | 16 382 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 048 398.00 | 14 952 192.00 | | 16 048 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 341.00 | 220 095.00 | | 334 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 036.00 | | 81 291.00 | 3 663 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 174 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 3 737 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 3 515 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 721.00 | | 65 154.00 | 3 454 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 085.00 | | 16 137.00 | 161 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 731.00 | 287 200.00 | 1 574.00 | 1 267 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 2 062.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 871.00 | 285 138.00 | 1 574.00 | 1 248 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 152.00 | 1 547 152.00 | | 1 547 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 115.00 | 183 115.00 | | 183 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VC Groupe et associés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 024.00 | 301 580.00 | 1 068 597.00 | 2 071 024.00 |
VI Groupe et associés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 802.00 | | | 282 802.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 118.00 | 284 656.00 | 77 462.00 | 362 118.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 723.00 | 2 228 279.00 | 1 068 597.00 | 3 997 723.00 |