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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 002.00 | 7 645.00 | 23 357.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 721.00 | 11 378.00 | 4 343.00 | 15 721.00 |
AP Constructions | 39 281.00 | 16 759.00 | 22 522.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 37 769.00 | 10 172.00 | 47 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 401.00 | 73 551.00 | 181 850.00 | 255 401.00 |
BP En cours de production de services | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 757.00 | 21 117.00 | 305 640.00 | 326 757.00 |
BZ Autres créances | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 866.00 | 21 117.00 | 434 749.00 | 455 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 267.00 | 94 668.00 | 616 599.00 | 711 267.00 |
CU Autres participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
DH Report à nouveau | -36 140.00 | -38 543.00 | | -36 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 2 403.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 191 799.00 | 190 275.00 | | 191 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 775.00 | 35 153.00 | | 129 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 962.00 | 33 097.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 717.00 | 156 409.00 | | 174 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 86 093.00 | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 24 126.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 800.00 | 334 879.00 | | 424 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 599.00 | 525 154.00 | | 616 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 980.00 | 315 889.00 | | 327 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374.00 | 11 382.00 | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 587.00 | | 20 864.00 | 234 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 255 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | 11 355.00 | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | 9 509.00 | 77 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 567.00 | 9 984.00 | | 63 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 6 822.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | 3 162.00 | | 51 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | 13 535.00 | | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | 13 535.00 | | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 13 535.00 | | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 294 381.00 | | | 294 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 401.00 | 28 582.00 | 96 819.00 | 125 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 337.00 | 389 158.00 | 9 179.00 | 398 337.00 |
VW T.V.A. | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 800.00 | 327 980.00 | 96 819.00 | 424 800.00 |