| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 606.00 | 10 371.00 | 9 234.00 | 19 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 679.00 | 45 858.00 | 121 821.00 | 167 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 968.00 | 33 170.00 | 180 798.00 | 213 968.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 939.00 | 33 170.00 | 447 770.00 | 480 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 618.00 | 79 028.00 | 569 591.00 | 648 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DG Autres réserves | 108 543.00 | 173 543.00 | | 108 543.00 |
DH Report à nouveau | -41 423.00 | | | -41 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 615.00 | -41 423.00 | | 38 615.00 |
DL TOTAL (I) | 206 665.00 | 233 050.00 | | 206 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 204.00 | 90 117.00 | | 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 20 928.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 154.00 | 111 249.00 | | 184 154.00 |
EA Autres dettes | 30 996.00 | 15 257.00 | | 30 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 925.00 | 237 552.00 | | 362 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 591.00 | 470 602.00 | | 569 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | 104.00 | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 753.00 | 14 220.00 | | 27 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 711.00 | -14 116.00 | | -18 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | -11 058.00 | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 220.00 | 592 551.00 | | 763 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 606.00 | 633 974.00 | | 724 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 615.00 | -41 423.00 | | 38 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 266.00 | | 11 549.00 | 222 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 136.00 | 167 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 143 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 766.00 | 19 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 822.00 | | 7 549.00 | 66 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 4 000.00 | 9 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 7 329.00 | 38 383.00 | 76 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 907.00 | | 2 420.00 | 37 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 7 329.00 | 35 963.00 | 39 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 204.00 | 41 008.00 | 80 196.00 | 121 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 431.00 | 231 202.00 | 4 229.00 | 235 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 925.00 | 282 730.00 | 80 196.00 | 362 925.00 |