| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 5 297.00 | 3 657.00 | 8 954.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 556.00 | 13 834.00 | 12 721.00 | 26 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 702.00 | 28 176.00 | 129 525.00 | 157 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 310.00 | 33 169.00 | 225 140.00 | 258 310.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 261 628.00 | | 261 628.00 | 261 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 282.00 | 33 169.00 | 508 112.00 | 541 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 984.00 | 61 346.00 | 637 638.00 | 698 984.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DG Autres réserves | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DL TOTAL (I) | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 638.00 | | | 637 638.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 162.00 | | | 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 132.00 | | 1 080 132.00 | 1 080 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 132.00 | | 1 080 132.00 | 1 080 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 331.00 | | | 1 086 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 037.00 | | | 871 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 679.00 | | 11 505.00 | 167 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 157 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 482.00 | 126 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 726.00 | | 3 995.00 | 143 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | 6 951.00 | 19 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 560.00 | 4 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 858.00 | 3 801.00 | 21 482.00 | 45 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 337.00 | 21 482.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 3 464.00 | | 10 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 258 310.00 | 258 310.00 | | 258 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 196.00 | 38 333.00 | 41 862.00 | 80 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VP Divers | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 442.00 | 279 653.00 | 4 789.00 | 284 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 679.00 | 243 816.00 | 41 862.00 | 285 679.00 |