| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | 38 204.00 | 24 689.00 | 13 514.00 | 38 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 14 316.00 | 14 302.00 | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 265.00 | 76 912.00 | 145 353.00 | 222 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 835.00 | 28 472.00 | 124 363.00 | 152 835.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 721.00 | 28 472.00 | 325 248.00 | 353 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 986.00 | 105 384.00 | 470 601.00 | 575 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174.00 | 9 175.00 | | 9 174.00 |
DG Autres réserves | 173 543.00 | 98 532.00 | | 173 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 422.00 | 125 011.00 | | -41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 233 050.00 | 324 473.00 | | 233 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 117.00 | 46 344.00 | | 90 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 115 988.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 249.00 | 120 980.00 | | 111 249.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 14 904.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 551.00 | 298 216.00 | | 237 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 601.00 | 622 689.00 | | 470 601.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 162.00 | | | 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 583 937.00 | | 583 937.00 | 583 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 937.00 | | 583 937.00 | 583 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 9 517.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | 13 765.00 | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 115.00 | -4 249.00 | | -14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 058.00 | 46 291.00 | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 551.00 | 1 064 920.00 | | 592 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 973.00 | 939 909.00 | | 633 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 422.00 | 125 011.00 | | -41 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 930.00 | | 335.00 | 221 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | | 335.00 | 66 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 977.00 | 9 935.00 | | 66 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 730.00 | 3 177.00 | | 34 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | 6 759.00 | | 32 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 117.00 | 48 913.00 | 41 204.00 | 90 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 778.00 | 188 599.00 | 9 179.00 | 197 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 552.00 | 196 348.00 | 41 204.00 | 237 552.00 |