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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 922.00 | 23 583.00 | 9 339.00 | 32 922.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 8 558.00 | 986.00 | 9 544.00 |
AP Constructions | 38 204.00 | 20 575.00 | 17 630.00 | 38 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 762.00 | 5 452.00 | 23 310.00 | 28 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 968.00 | 58 167.00 | 168 802.00 | 226 968.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 619.00 | 31 443.00 | 238 177.00 | 269 619.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CF Disponibilités | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 273.00 | 31 443.00 | 441 831.00 | 473 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 241.00 | 89 609.00 | 610 632.00 | 700 241.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 94 010.00 | 128 995.00 | | 94 010.00 |
DH Report à nouveau | | -34 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | 19 631.00 | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 262 662.00 | 211 430.00 | | 262 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 040.00 | 113 786.00 | | 79 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | 109 671.00 | | 134 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 589.00 | 82 231.00 | | 93 589.00 |
EA Autres dettes | 33 642.00 | 3 257.00 | | 33 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 970.00 | 323 388.00 | | 347 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 632.00 | 534 818.00 | | 610 632.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 556.00 | 255 469.00 | | 301 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FG Production vendue services | 1 076 099.00 | | 1 076 099.00 | 1 076 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 529.00 | | 1 078 529.00 | 1 078 529.00 |
FM Production stockée | | | -17 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 38 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 946.00 | 36 566.00 | | 21 946.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 285.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 19 171.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 19 171.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | -17 885.00 | | -6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 4 524.00 | | 24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 693.00 | 906 755.00 | | 1 103 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 460.00 | 887 124.00 | | 1 032 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 233.00 | 19 631.00 | | 71 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 881.00 | | 21 582.00 | 258 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 495.00 | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 177.00 | 150 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 398.00 | 66 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | | 21 582.00 | 88 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 241.00 | 19 500.00 | 49 575.00 | 88 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 683.00 | 9 634.00 | 6 177.00 | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 9 866.00 | 43 398.00 | 59 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 166.00 | 23 045.00 | 33 769.00 | 42 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 166.00 | 23 045.00 | 33 769.00 | 42 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 166.00 | 23 045.00 | 33 769.00 | 42 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 045.00 | 33 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 231 889.00 | 231 889.00 | | 231 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VB T. V. A. | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040.00 | 32 625.00 | 46 414.00 | 79 040.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 802.00 | 314 624.00 | 9 179.00 | 323 802.00 |
VW T.V.A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 970.00 | 301 556.00 | 46 414.00 | 347 970.00 |