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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 070.00 | 5 300.00 | 19 770.00 | 25 070.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 29 900.00 | 58 654.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 239.00 | 87 992.00 | 70 247.00 | 158 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 377.00 | 118 723.00 | 85 654.00 | 204 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 308.00 | 241 915.00 | 344 393.00 | 586 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BP En cours de production de services | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 289 654.00 | 2 000.00 | 287 654.00 | 289 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 353.00 | 1 233.00 | 87 120.00 | 88 353.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 434.00 | 3 233.00 | 462 201.00 | 465 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 742.00 | 245 149.00 | 806 594.00 | 1 051 742.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | 2 991.00 | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | 47 562.00 | | 84 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | 38 689.00 | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 327 041.00 | 289 242.00 | | 327 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 513.00 | 195 329.00 | | 195 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 453.00 | 108 975.00 | | 65 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 133 157.00 | | 101 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 617.00 | 99 081.00 | | 104 617.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 3 693.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 552.00 | 540 236.00 | | 479 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 594.00 | 829 478.00 | | 806 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 702.00 | 449 796.00 | | 323 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | 3 429.00 | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 720.00 | | 2 281 720.00 | 2 281 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 367 769.00 | | 367 769.00 | 367 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 645.00 | | 2 650 645.00 | 2 650 645.00 |
FM Production stockée | | | -583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 445.00 | 10 225.00 | | 16 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 651.00 | 35 168.00 | | 31 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 470.00 | 4 662.00 | | 14 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 226.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 626.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 145.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451.00 | 2 775.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 5 320.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -1 694.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 4 131.00 | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 006.00 | 2 839 430.00 | | 2 672 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 207.00 | 2 800 742.00 | | 2 634 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | 38 689.00 | | 37 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 776.00 | | 82 444.00 | 519 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 912.00 | 586 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 912.00 | 451 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 508.00 | | 253.00 | 123 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 891.00 | | 82 191.00 | 384 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 501.00 | 46 326.00 | 15 912.00 | 211 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 445.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 646.00 | 45 881.00 | 15 912.00 | 206 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 229.00 | 413.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 2 229.00 | 1 413.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | 2 229.00 | 1 413.00 | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 399.00 | 11 399.00 | 30 000.00 | 41 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 115.00 | 28 264.00 | 76 262.00 | 154 115.00 |
VI Groupe et associés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 344.00 | | | 470 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 804.00 | | | 433 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 035.00 | 157 299.00 | 9 736.00 | 167 035.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 553.00 | 320 702.00 | 106 262.00 | 476 553.00 |