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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 422.00 | 19 600.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 39 515.00 | 49 039.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 710.00 | 132 481.00 | 39 229.00 | 171 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 809.00 | 152 670.00 | 65 139.00 | 217 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 996.00 | 325 087.00 | 278 909.00 | 603 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BP En cours de production de services | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 324 003.00 | | 324 003.00 | 324 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 908.00 | | 497 908.00 | 497 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 904.00 | 325 087.00 | 776 816.00 | 1 101 904.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 065.00 | 10 703.00 | | 15 065.00 |
DG Autres réserves | 88 958.00 | 66 066.00 | | 88 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 482.00 | 87 255.00 | | 49 482.00 |
DL TOTAL (I) | 353 506.00 | 364 024.00 | | 353 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 486.00 | 249 229.00 | | 234 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 124.00 | 23 051.00 | | 19 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 842.00 | 5 367.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 114 482.00 | | 61 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 163.00 | 115 039.00 | | 78 163.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 9 095.00 | | 7 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 311.00 | 516 263.00 | | 423 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 816.00 | 880 287.00 | | 776 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 747.00 | 299 586.00 | | 302 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 411.00 | | 2 635 411.00 | 2 635 411.00 |
FD Production vendue biens | -11 667.00 | | -11 667.00 | -11 667.00 |
FG Production vendue services | 345 632.00 | | 345 632.00 | 345 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 376.00 | | 2 969 376.00 | 2 969 376.00 |
FM Production stockée | | | 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | 41 153.00 | | 9 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 140.00 | 35 056.00 | | 37 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 131.00 | 13 938.00 | | 14 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 422.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 13 586.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 377.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 557.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 8 764.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 4 823.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 20 692.00 | | 12 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 355.00 | 3 165 556.00 | | 2 984 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 873.00 | 3 078 300.00 | | 2 934 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 482.00 | 87 255.00 | | 49 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 499.00 | | 11 068.00 | 595 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 603 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 478 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 583.00 | | 11 061.00 | 469 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 7.00 | 7 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 266.00 | 32 392.00 | 2 571.00 | 295 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 845.00 | 32 391.00 | 2 571.00 | 294 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42.00 | 42.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 42.00 | 1 201.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 42.00 | 1 201.00 | 1 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 361.00 | 33 797.00 | 91 026.00 | 154 361.00 |
VI Groupe et associés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 810.00 | 111 648.00 | 5 162.00 | 116 810.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 469.00 | 280 905.00 | 91 026.00 | 401 469.00 |