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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 437.00 | 2 751.00 | 19 685.00 | 22 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 32 529.00 | 56 026.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 910.00 | 103 568.00 | 62 342.00 | 165 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 079.00 | 139 468.00 | 73 611.00 | 213 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 474.00 | 278 316.00 | 319 158.00 | 597 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 349 796.00 | 1 265.00 | 348 531.00 | 349 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 579.00 | 498.00 | 221 080.00 | 221 579.00 |
BZ Autres créances | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 099.00 | 1 763.00 | 702 336.00 | 704 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 573.00 | 280 079.00 | 1 021 494.00 | 1 301 573.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 4 926.00 | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 40 226.00 | 84 316.00 | | 40 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 37 799.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 324 768.00 | 327 041.00 | | 324 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 684.00 | 195 513.00 | | 327 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 362.00 | 65 453.00 | | 90 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 272.00 | 101 800.00 | | 158 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 104 617.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 9 169.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 726.00 | 479 552.00 | | 696 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 494.00 | 806 594.00 | | 1 021 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 629.00 | 323 702.00 | | 577 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 584.00 | | 2 527 584.00 | 2 527 584.00 |
FD Production vendue biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FG Production vendue services | 371 244.00 | | 371 244.00 | 371 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 087.00 | | 2 901 087.00 | 2 901 087.00 |
FM Production stockée | | | -2 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 16 445.00 | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 454.00 | 31 651.00 | | 32 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 473.00 | 14 470.00 | | 14 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 700.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 700.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 487.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | 3 451.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 4 938.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -4 238.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 8 530.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 191.00 | 2 672 006.00 | | 2 912 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 464.00 | 2 634 207.00 | | 2 834 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 727.00 | 37 799.00 | | 77 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 308.00 | | 19 624.00 | 586 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 597 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | 121 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 467 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 171.00 | | 19 624.00 | 451 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 915.00 | 42 285.00 | 5 884.00 | 241 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 84.00 | 2 633.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | 42 200.00 | 3 251.00 | 236 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 265.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 270.00 | 1 005.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 1 535.00 | 3 005.00 | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | 1 535.00 | 3 005.00 | 3 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 398.00 | 28 302.00 | 79 350.00 | 147 398.00 |
VI Groupe et associés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 810.00 | 282 648.00 | 7 162.00 | 289 810.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 725.00 | 572 629.00 | 79 350.00 | 691 725.00 |