| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 597.00 | 24 624.00 | 25 222.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 47 606.00 | 40 948.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 444.00 | 155 517.00 | 26 927.00 | 182 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 847.00 | 161 061.00 | 57 786.00 | 218 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 629.00 | 364 781.00 | 255 847.00 | 620 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BP En cours de production de services | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BT Marchandises | 440 047.00 | | 440 047.00 | 440 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 646.00 | 267.00 | 122 379.00 | 122 646.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 500.00 | 267.00 | 729 234.00 | 729 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 129.00 | 365 048.00 | 985 081.00 | 1 350 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 539.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 600.00 | 88 966.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 471.00 | 68 351.00 | | 90 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 1 032.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 401 883.00 | 375 889.00 | | 401 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 905.00 | 200 754.00 | | 351 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | 24 630.00 | | 35 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 346.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 81 148.00 | | 92 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 224.00 | 126 814.00 | | 98 224.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 14 626.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 198.00 | 448 317.00 | | 583 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 081.00 | 824 206.00 | | 985 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 565.00 | 276 040.00 | | 460 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 797.00 | | 2 870 797.00 | 2 870 797.00 |
FD Production vendue biens | -17 829.00 | | -17 829.00 | -17 829.00 |
FG Production vendue services | 422 020.00 | | 422 020.00 | 422 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 988.00 | | 3 274 988.00 | 3 274 988.00 |
FM Production stockée | | | -2 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | 48 568.00 | | 4 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 547.00 | 36 199.00 | | 38 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 161.00 | 13 855.00 | | 14 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 46.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | 795.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 841.00 | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 208.00 | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 208.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 633.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 20 412.00 | | 27 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 920.00 | 3 079 379.00 | | 3 285 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 449.00 | 3 011 027.00 | | 3 195 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 471.00 | 68 351.00 | | 90 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 796.00 | | 17 966.00 | 611 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 134.00 | 620 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 489 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 713.00 | | 5 200.00 | 118 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 859.00 | | 12 577.00 | 485 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 189.00 | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 302.00 | 30 070.00 | 8 591.00 | 343 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 176.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 881.00 | 29 894.00 | 8 591.00 | 342 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303.00 | 303.00 | 35 000.00 | 35 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 602.00 | 228 969.00 | 76 320.00 | 316 602.00 |
VI Groupe et associés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 889.00 | | | 561 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 851.00 | | | 410 851.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 678.00 | 460 045.00 | 111 320.00 | 582 678.00 |