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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 422.00 | 19 600.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 43 670.00 | 44 885.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 154.00 | 144 578.00 | 32 576.00 | 177 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 151.00 | 154 633.00 | 65 518.00 | 220 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 796.00 | 343 302.00 | 268 494.00 | 611 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BP En cours de production de services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 298 179.00 | | 298 179.00 | 298 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 712.00 | | 555 712.00 | 555 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 509.00 | 343 302.00 | 824 206.00 | 1 167 509.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 539.00 | 15 065.00 | | 17 539.00 |
DG Autres réserves | 88 966.00 | 88 958.00 | | 88 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 351.00 | 49 482.00 | | 68 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 375 889.00 | 353 506.00 | | 375 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 754.00 | 234 486.00 | | 200 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 630.00 | 19 124.00 | | 24 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 21 842.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 148.00 | 61 813.00 | | 81 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 814.00 | 78 163.00 | | 126 814.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 7 161.00 | | 14 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 317.00 | 423 311.00 | | 448 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 206.00 | 776 816.00 | | 824 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 040.00 | 302 747.00 | | 276 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 682.00 | | 2 630 682.00 | 2 630 682.00 |
FD Production vendue biens | -5 912.00 | | -5 912.00 | -5 912.00 |
FG Production vendue services | 392 852.00 | | 392 852.00 | 392 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 622.00 | | 3 017 622.00 | 3 017 622.00 |
FM Production stockée | | | 7 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GE Autres charges | | | 13 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 568.00 | 9 474.00 | | 48 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 199.00 | 37 140.00 | | 36 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 855.00 | 14 131.00 | | 13 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 061.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 1 061.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 39.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 81.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 980.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 12 680.00 | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 379.00 | 2 984 355.00 | | 3 079 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 027.00 | 2 934 873.00 | | 3 011 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 351.00 | 49 482.00 | | 68 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 190.00 | 190.00 | 80 000.00 | 80 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 564.00 | 28 287.00 | 77 550.00 | 120 564.00 |
VI Groupe et associés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 703.00 | 179 541.00 | 5 162.00 | 184 703.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 971.00 | 275 694.00 | 157 550.00 | 447 971.00 |