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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 421.00 | 19 601.00 | 20 022.00 |
AH Fonds commercial | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
AN Terrains | 88 554.00 | 35 150.00 | 53 404.00 | 88 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 833.00 | 117 561.00 | 55 272.00 | 172 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 195.00 | 142 134.00 | 66 061.00 | 208 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 499.00 | 295 266.00 | 300 233.00 | 595 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BP En cours de production de services | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 293.00 | 1 159.00 | 154 134.00 | 155 293.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 213.00 | 1 159.00 | 580 054.00 | 581 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 711.00 | 296 425.00 | 880 287.00 | 1 176 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 6 816.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 66 066.00 | 40 226.00 | | 66 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 255.00 | 77 727.00 | | 87 255.00 |
DL TOTAL (I) | 364 024.00 | 324 768.00 | | 364 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 229.00 | 327 684.00 | | 249 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051.00 | 90 362.00 | | 23 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367.00 | 5 000.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 158 272.00 | | 114 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 039.00 | 94 560.00 | | 115 039.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 20 847.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 263.00 | 696 726.00 | | 516 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 287.00 | 1 021 494.00 | | 880 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 586.00 | 577 629.00 | | 299 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 791.00 | | 2 713 791.00 | 2 713 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 389 416.00 | | 389 416.00 | 389 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 203.00 | | 3 106 203.00 | 3 106 203.00 |
FM Production stockée | | | 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 153.00 | 1 999.00 | | 41 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 056.00 | 32 454.00 | | 35 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 938.00 | 14 473.00 | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 744.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 165.00 | 2 573.00 | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 586.00 | 3 317.00 | | 13 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 50.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | 2 573.00 | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 847.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 3 471.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | -154.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 15 339.00 | | 20 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 556.00 | 2 912 191.00 | | 3 165 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 300.00 | 2 834 464.00 | | 3 078 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 255.00 | 77 727.00 | | 87 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 474.00 | | 27 959.00 | 597 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 935.00 | 595 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 118 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 469 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 543.00 | | 27 559.00 | 467 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 400.00 | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 316.00 | 39 055.00 | 22 104.00 | 278 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 84.00 | 2 415.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 564.00 | 38 970.00 | 19 689.00 | 275 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 660.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 660.00 | 1 265.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 660.00 | 1 265.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 1 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 266.00 | 266.00 | 80 000.00 | 80 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 963.00 | 32 286.00 | 94 336.00 | 168 963.00 |
VI Groupe et associés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 835.00 | | | 372 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 122.00 | 201 960.00 | 5 162.00 | 207 122.00 |
VW T.V.A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 896.00 | 294 219.00 | 174 336.00 | 510 896.00 |