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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 673.00 | 142 120.00 | 11 552.00 | 153 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 451.00 | 239 903.00 | 124 549.00 | 364 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 354.00 | | 164 354.00 | 164 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 233.00 | 382 023.00 | 486 210.00 | 868 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CF Disponibilités | 179 756.00 | | 179 756.00 | 179 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 973.00 | 382 023.00 | 767 950.00 | 1 149 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 374 180.00 | 346 409.00 | | 374 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 405.00 | 117 771.00 | | 136 405.00 |
DL TOTAL (I) | 566 107.00 | 519 702.00 | | 566 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 290.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 39 490.00 | | 51 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | 138 882.00 | | 118 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 843.00 | 178 662.00 | | 201 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 950.00 | 698 364.00 | | 767 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 843.00 | 178 662.00 | | 201 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 712.00 | | 1 607 712.00 | 1 607 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 3 213.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 3 213.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -3 168.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 087.00 | 36 297.00 | | 45 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 890.00 | 1 459 408.00 | | 1 618 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 485.00 | 1 341 638.00 | | 1 482 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 405.00 | 117 771.00 | | 136 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 140.00 | | 91 764.00 | 777 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 868 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 518 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 968.00 | | 87 827.00 | 430 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 209.00 | | 3 937.00 | 169 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 776.00 | 18 919.00 | 672.00 | 363 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 776.00 | 18 919.00 | 672.00 | 363 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 573.00 | 88 442.00 | 170 130.00 | 258 573.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |