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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 901.00 | 154 552.00 | 9 349.00 | 163 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 839.00 | 297 732.00 | 171 107.00 | 468 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AX Avances et acomptes | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 727.00 | 452 284.00 | 427 443.00 | 879 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 576.00 | 452 284.00 | 700 292.00 | 1 152 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 453 409.00 | 473 862.00 | | 453 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 910.00 | 79 547.00 | | 64 910.00 |
DL TOTAL (I) | 573 842.00 | 608 931.00 | | 573 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 674.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 65 395.00 | | 32 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 471.00 | 99 813.00 | | 91 471.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 450.00 | 165 882.00 | | 126 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 292.00 | 774 813.00 | | 700 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 450.00 | 165 882.00 | | 126 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 8 254.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 8 254.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 342.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 342.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 7 912.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 13 505.00 | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 895.00 | 1 609 383.00 | | 1 571 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 985.00 | 1 529 836.00 | | 1 506 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 910.00 | 79 547.00 | | 64 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 287.00 | | 80 948.00 | 801 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 35 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 879 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 025.00 | | 50 948.00 | 616 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 30 000.00 | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 976.00 | 24 308.00 | 452 284.00 | 427 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 976.00 | 24 308.00 | 452 284.00 | 427 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 042.00 | 25 265.00 | 5 776.00 | 31 042.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |