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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 242.00 | 151 557.00 | 9 684.00 | 161 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 983.00 | 276 419.00 | 176 565.00 | 452 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 287.00 | 427 976.00 | 373 311.00 | 801 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
CF Disponibilités | 312 407.00 | | 312 407.00 | 312 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 502.00 | | 401 502.00 | 401 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 789.00 | 427 976.00 | 774 813.00 | 1 202 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 473 862.00 | 420 584.00 | | 473 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 547.00 | 143 278.00 | | 79 547.00 |
DL TOTAL (I) | 608 931.00 | 619 384.00 | | 608 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 1 308.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 41 377.00 | | 65 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 813.00 | 121 042.00 | | 99 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 882.00 | 163 726.00 | | 165 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 813.00 | 783 111.00 | | 774 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 882.00 | 163 726.00 | | 165 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 591 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | 263.00 | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 10 263.00 | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 4 256.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 7 257.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 3 006.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 39 532.00 | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 383.00 | 1 663 919.00 | | 1 609 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 836.00 | 1 520 642.00 | | 1 529 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 547.00 | 143 278.00 | | 79 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 586.00 | | 49 093.00 | 760 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 392.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 801 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 932.00 | | 49 093.00 | 566 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 940.00 | 24 036.00 | 427 976.00 | 403 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 940.00 | 24 036.00 | 427 976.00 | 403 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UP Prêts | 2 508.00 | 700.00 | 1 808.00 | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 540.00 | 81 956.00 | 7 584.00 | 89 540.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |