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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 673.00 | 147 278.00 | 6 394.00 | 153 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 259.00 | 256 662.00 | 156 597.00 | 413 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 586.00 | 403 940.00 | 356 646.00 | 760 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
CF Disponibilités | 246 361.00 | | 246 361.00 | 246 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 051.00 | 403 940.00 | 783 111.00 | 1 187 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 420 584.00 | 374 180.00 | | 420 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 278.00 | 136 405.00 | | 143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 619 384.00 | 566 107.00 | | 619 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 074.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 51 890.00 | | 41 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 042.00 | 118 880.00 | | 121 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 726.00 | 201 843.00 | | 163 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 111.00 | 767 950.00 | | 783 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 726.00 | 201 843.00 | | 163 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 644 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 4.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 4.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 4 227.00 | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 4 227.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | -4 223.00 | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | 45 087.00 | | 39 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 919.00 | 1 618 890.00 | | 1 663 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 642.00 | 1 482 485.00 | | 1 520 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 278.00 | 136 405.00 | | 143 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 233.00 | | 68 208.00 | 868 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 855.00 | 16 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 855.00 | 760 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 124.00 | | 48 808.00 | 518 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 146.00 | | 19 400.00 | 173 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 023.00 | 21 918.00 | 403 940.00 | 382 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 023.00 | 21 918.00 | 403 940.00 | 382 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 376.00 | 175 600.00 | 5 776.00 | 181 376.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |