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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 975.00 | 157 076.00 | 7 898.00 | 164 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 634.00 | 320 322.00 | 210 312.00 | 530 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 615.00 | 477 398.00 | 411 217.00 | 888 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 198.00 | 477 398.00 | 656 800.00 | 1 134 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 454 319.00 | 453 409.00 | | 454 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 233.00 | 64 910.00 | | 61 233.00 |
DL TOTAL (I) | 571 075.00 | 573 842.00 | | 571 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 648.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 32 053.00 | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 532.00 | 91 471.00 | | 79 532.00 |
EA Autres dettes | | 2 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 725.00 | 126 450.00 | | 85 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 800.00 | 700 292.00 | | 656 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 666.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 666.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 1 629.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 651.00 | 16 291.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 715.00 | 1 571 895.00 | | 804 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 482.00 | 1 506 985.00 | | 743 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 233.00 | 64 910.00 | | 61 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 727.00 | 86 621.00 | | 879 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 16 043.00 | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 733.00 | 888 615.00 | | 77 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 695 609.00 | | 47 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 973.00 | 76 369.00 | | 666 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | 10 252.00 | | 35 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 284.00 | 25 114.00 | 477 398.00 | 452 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 284.00 | 25 114.00 | 477 398.00 | 452 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 917.00 | 199 140.00 | 15 776.00 | 214 917.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |