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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 730.00 | 160 247.00 | 16 482.00 | 176 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 711.00 | 345 605.00 | 188 106.00 | 533 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 447.00 | 505 853.00 | 397 595.00 | 903 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BZ Autres créances | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CF Disponibilités | 329 672.00 | | 329 672.00 | 329 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 956.00 | | 458 956.00 | 458 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 403.00 | 505 853.00 | 856 550.00 | 1 362 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 515 553.00 | 454 319.00 | | 515 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 373.00 | 61 233.00 | | 174 373.00 |
DL TOTAL (I) | 745 448.00 | 571 075.00 | | 745 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 417.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 5 777.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 964.00 | 79 532.00 | | 93 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 103.00 | 85 725.00 | | 111 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 550.00 | 656 800.00 | | 856 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 103.00 | 85 725.00 | | 111 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 80.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 80.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 112.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 112.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -32.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | -1 651.00 | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 234.00 | 804 715.00 | | 932 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 861.00 | 743 482.00 | | 757 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 373.00 | 61 233.00 | | 174 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 615.00 | | 14 832.00 | 888 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 609.00 | | 14 832.00 | 695 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 398.00 | 28 454.00 | 505 853.00 | 477 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 398.00 | 28 454.00 | 505 853.00 | 477 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 107.00 | 118 330.00 | 15 776.00 | 134 107.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |