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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 124.00 | 136 510.00 | 41 614.00 | 178 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 109.00 | 51 012.00 | 60 097.00 | 111 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 663.00 | 224 651.00 | 186 012.00 | 410 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 103.00 | 21 100.00 | 14 003.00 | 35 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 650.00 | 8 771.00 | 346 879.00 | 355 650.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CF Disponibilités | 360 229.00 | | 360 229.00 | 360 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 378.00 | 29 871.00 | 750 507.00 | 780 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 042.00 | 254 523.00 | 936 519.00 | 1 191 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 815.00 | 485 477.00 | | 524 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 856.00 | 39 338.00 | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 613 672.00 | 568 815.00 | | 613 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 414.00 | 67 844.00 | | 71 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 64 477.00 | | 87 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 389.00 | 137 170.00 | | 163 389.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 480.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 846.00 | 269 972.00 | | 322 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 519.00 | 838 788.00 | | 936 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 045.00 | 374 545.00 | 10 500.00 | 385 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 846.00 | 322 846.00 | | 322 846.00 |