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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 56 487.00 | 23 518.00 | 32 969.00 | 56 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 637.00 | 148 147.00 | 62 489.00 | 210 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 432.00 | 72 864.00 | 72 568.00 | 145 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 716.00 | 250 288.00 | 252 427.00 | 502 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 409.00 | 15 424.00 | 15 985.00 | 31 409.00 |
BN En cours de production de biens | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 331.00 | 2 775.00 | 315 556.00 | 318 331.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 448 058.00 | | 448 058.00 | 448 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 215.00 | 18 199.00 | 823 016.00 | 841 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 931.00 | 268 487.00 | 1 075 443.00 | 1 343 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 647.00 | 569 672.00 | | 614 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | 44 974.00 | | 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 766 324.00 | 658 647.00 | | 766 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 593.00 | 76 814.00 | | 56 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | 56 786.00 | | 76 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 860.00 | 150 319.00 | | 174 860.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 119.00 | 284 076.00 | | 309 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 443.00 | 942 723.00 | | 1 075 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 260.00 | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 939.00 | 260.00 | | 17 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 939.00 | 260.00 | | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 860.00 | 170 684.00 | | 174 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 752.00 | 331 322.00 | 3 429.00 | 334 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 935.00 | 303 759.00 | | 307 935.00 |